首页 > 基金> 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C

(020869)
净值：
1.3650
日增长率：
0.89%
累计净值：1.3650 2026-05-13
  • 净值走势
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.36500.89%
2026-05-121.3529-0.05%
2026-05-111.35361.78%
2026-05-081.3299-0.42%
2026-05-071.33550.26%
2026-05-061.33201.28%
2026-04-301.3152-0.14%
2026-04-291.31700.97%
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基金情况

基金全称 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.48%
最近一月 6.83%
最近三月 6.22%
最近六月 0.00%
最近一年 23.60%
最近两年 30.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.184.7218,536,988.74
2025-12-31-2.194.8218,322,632.56
2025-09-30-1.084.9818,599,795.36
2025-06-30--8.3916,345,224.94
2025-03-31--5.3316,819,089.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-张金志34625.52
2024-04-092025-06-03赵宗庭4208.75
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