华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,549,456.81 |
2,600,303.83 |
90,201.61 |
1,344,426.06 |
| 利息合计 |
1,597.43 |
3,358.36 |
1,696.50 |
3,133.45 |
| 其中：存款利息收入 |
1,597.43 |
3,358.36 |
1,696.50 |
3,133.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
308,003.62 |
645,552.67 |
191,205.11 |
275,731.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-13,365.11 |
| 基金投资收益 |
305,355.71 |
644,551.88 |
191,205.11 |
289,096.48 |
| 债券投资收益 |
2,647.91 |
1,000.79 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,238,437.93 |
1,948,397.35 |
-103,357.45 |
1,044,780.96 |
| 其他收入 |
1,417.83 |
2,995.45 |
657.45 |
20,780.28 |
| 费用 |
13,549.49 |
23,479.60 |
11,434.96 |
18,402.78 |
| 管理人报酬 |
2,367.53 |
4,520.71 |
2,237.61 |
3,614.69 |
| 基金托管费 |
473.40 |
904.11 |
447.54 |
722.98 |
| 销售服务费 |
3,032.45 |
6,503.83 |
3,718.85 |
4,196.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,234.70 |
842.79 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,234.70 |
842.79 |
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| 其他费用 |
4,336.84 |
8,385.00 |
4,341.84 |
8,825.00 |
| 利润总额 |
1,535,907.32 |
2,576,824.23 |
78,766.65 |
1,326,023.28 |
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