| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 29,154.97 | 66,267.36 | 21,843.89 | 65,953.31 |
| 本期利润 | 164,231.83 | 281,516.85 | 872.77 | 151,684.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.04 | 13.14 | 0.04 | 7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.01 | 15.09 | 0.19 | 10.90 |
| 期末可供分配利润 | 94,449.61 | 72,711.73 | 38,935.27 | 39,389.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,864,029.42 | 1,810,020.71 | 1,910,204.89 | 3,558,880.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.28 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.87 | 27.64 | 11.11 | 10.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
