基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天利货币C(020888) |
每万份收益：
0.4182元
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7日年化率：
1.4800%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505361 | 25建设银行CD361 | 1,994,158,817.04 | 1.42 |
| 112505364 | 25建设银行CD364 | 1,993,952,279.59 | 1.42 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 1,993,610,262.47 | 1.42 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 1,993,271,254.58 | 1.42 |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 1,991,704,069.67 | 1.42 |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 1,594,856,696.49 | 1.14 |
| 112503266 | 25农业银行CD266 | 1,496,888,439.21 | 1.07 |
| 112581246 | 25北京农商银行CD167 | 1,496,867,787.63 | 1.07 |
| 112511080 | 25平安银行CD080 | 1,495,682,512.44 | 1.06 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 1,296,934,194.66 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.18 | 28.21 | 140,496,915,682.57 |
| 2025-06-30 | - | 44.11 | 43.26 | 147,478,786,153.09 |
| 2025-03-31 | - | 44.01 | 28.04 | 156,305,870,567.85 |
| 2024-12-31 | - | 35.40 | 35.93 | 159,345,028,950.47 |
| 2024-09-30 | - | 17.79 | 57.03 | 166,296,360,564.29 |
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