南方天天利货币C(020888)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方天天利货币C(020888) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方天天利货币C(020888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,243,050,001.49	2,793,929,669.68	1,537,726,928.30	3,715,957,867.75
利息合计	760,812,247.69	1,498,365,299.25	869,614,320.19	2,766,064,391.55
其中：存款利息收入	627,906,100.78	887,903,780.28	464,394,804.34	2,295,317,843.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,906,146.91	610,461,518.97	405,219,515.85	470,746,547.69
投资收益合计	482,237,753.80	1,295,564,370.43	668,112,608.11	949,893,476.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	482,237,753.80	1,295,564,370.43	668,112,608.11	948,391,121.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,502,354.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	266,024,775.13	397,957,147.73	193,139,085.00	460,563,865.73
管理人报酬	107,460,461.50	230,765,427.89	120,174,325.53	247,252,190.62
基金托管费	35,820,153.82	76,921,809.27	40,058,108.52	82,417,396.90
销售服务费	18,988,932.56	39,681,615.97	20,869,476.95	44,765,245.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,448,996.26	50,079,059.38	11,795,929.45	85,628,115.53
其中：卖出回购金融资产支出	103,448,996.26	50,079,059.38	11,795,929.45	85,628,115.53
其他费用	262,545.36	502,487.41	241,244.55	466,559.16
利润总额	977,025,226.36	2,395,972,521.95	1,344,587,843.30	3,255,394,002.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年