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南方天天利货币C(020888)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	48,505,186.83	31,812,292.60	54,789,011.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	50,343,005,930.57	61,526,200,786.74	65,052,787,029.27	56,411,397,252.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	50,343,005,930.57	61,526,200,786.74	65,052,787,029.27	56,411,397,252.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,445,445,689.44	24,154,480,362.05	26,739,483,347.24	54,236,186,014.51
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,545,481.56	156,420,335.76	108,658,721.93	330,816,645.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,164,717,164.71	136,834,455,553.03	155,706,155,246.33	168,229,797,669.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,685,974,579.44	3,685,169,602.27	6,601,667,480.30	-
应付证券清算款	1,278,689,000.00	3,500,000,000.00	1,594,120,122.40	8,855,765,109.58
应付赎回款	1,518,588.92	2,895,769.53	873,182.65	1,497,806.61
应付管理人报酬	17,602,366.85	17,772,656.64	19,775,141.99	21,658,743.90
应付托管费	5,867,455.64	5,924,218.86	6,591,714.01	1,101,452.99
应付销售服务费	2,991,166.62	3,038,395.14	3,334,164.46	3,435,724.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38,322.21	11,968.53	-	14,879.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	955,357.17	885,480.47	1,007,287.43	1,295,001.01
负债合计	23,993,636,836.85	7,215,698,091.44	8,227,369,093.24	8,884,768,718.76
所有者权益
实收基金	126,171,080,327.86	129,618,757,461.59	147,478,786,153.09	159,345,028,950.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	126,171,080,327.86	129,618,757,461.59	147,478,786,153.09	159,345,028,950.47
负债及所有者权益总计	150,164,717,164.71	136,834,455,553.03	155,706,155,246.33	168,229,797,669.23

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