基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉智享量化选股混合A(020922) |
净值：
1.2614
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.2614 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 24,900.00 | 618,765.00 | 4.03 |
| 601336 | 新华保险 | 7,900.00 | 483,164.00 | 3.15 |
| 600039 | 四川路桥 | 45,900.00 | 371,331.00 | 2.42 |
| 603444 | 吉比特 | 600.00 | 340,800.00 | 2.22 |
| 000915 | 华特达因 | 9,900.00 | 309,870.00 | 2.02 |
| 601886 | 江河集团 | 37,500.00 | 273,750.00 | 1.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,900.00 | 265,330.00 | 1.73 |
| 601919 | 中远海控 | 17,800.00 | 255,252.00 | 1.66 |
| 603565 | 中谷物流 | 19,400.00 | 211,266.00 | 1.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,900.00 | 196,515.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,487,619.00 | 35.78 | 38.16 |
| 金融业 | 3,057,483.00 | 19.94 | 21.26 |
| 采矿业 | 1,564,597.00 | 10.20 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 923,224.00 | 6.02 | 6.42 |
| 建筑业 | 895,762.00 | 5.84 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668,709.00 | 4.36 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 504,911.00 | 3.29 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 377,865.00 | 2.46 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 231,403.00 | 1.51 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,645.00 | 1.49 | 1.59 |
| 房地产业 | 176,554.00 | 1.15 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,409.00 | 0.93 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,233.00 | 0.80 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 104.35 | 15,335,549.27 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.05 | 16,838,094.00 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 11.06 | 50,579,659.29 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 3.56 | 24.40 | 42,945,174.00 |
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