汇泉智享量化选股混合A(020922)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
785,020.27 |
140,634.84 |
-67,589.59 |
1,600,465.13 |
| 本期利润 |
-5,169,646.67 |
437,280.62 |
9,917.41 |
1,892,207.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.93 |
4.87 |
0.12 |
6.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.43 |
8.81 |
1.81 |
13.51 |
| 期末可供分配利润 |
-3,199,922.23 |
761,860.24 |
618,936.59 |
1,303,584.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.03 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
47,763,005.55 |
22,660,338.93 |
4,596,166.55 |
10,951,950.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.03 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
23.51 |
15.56 |
13.51 |
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