汇泉智享量化选股混合A(020922)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0317 |
1.2317 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0331 |
1.2331 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0334 |
1.2334 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0236 |
1.2236 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0073 |
1.2073 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.0055 |
1.2055 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9981 |
1.1981 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0147 |
1.2147 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0078 |
1.2078 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0026 |
1.2026 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0109 |
1.2109 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9874 |
1.1874 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9954 |
1.1954 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0003 |
1.2003 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9882 |
1.1882 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9704 |
1.1704 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9689 |
1.1689 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9661 |
1.1661 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9762 |
1.1762 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9714 |
1.1714 |
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