汇泉智享量化选股混合A(020922)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
120,245.66 |
4,939,191.94 |
| 利息合计 |
4,504.89 |
881,929.10 |
| 其中：存款利息收入 |
3,745.96 |
620,153.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
758.93 |
261,775.76 |
| 投资收益合计 |
-293,376.43 |
3,277,962.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-790,038.91 |
3,180,486.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,198.15 |
65.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-11,969.25 |
| 股利收益 |
495,464.33 |
109,379.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
376,238.33 |
197,900.81 |
| 其他收入 |
32,878.87 |
581,399.66 |
| 费用 |
506,312.37 |
1,130,332.49 |
| 管理人报酬 |
285,648.58 |
679,037.12 |
| 基金托管费 |
47,608.16 |
113,172.83 |
| 销售服务费 |
118,483.52 |
271,110.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
54,572.11 |
67,012.24 |
| 利润总额 |
-386,066.71 |
3,808,859.45 |
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