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首页 > 基金> 太平恒发三个月定开债(020924)
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太平恒发三个月定开债

(020924)
净值：
1.0146
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0226 2025-12-31
  • 净值走势
太平恒发三个月定开债(020924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01460.02%
2025-12-301.0144-0.01%
2025-12-291.0145-0.04%
2025-12-261.01490.01%
2025-12-251.0148-0.01%
2025-12-241.01490.01%
2025-12-231.01480.05%
2025-12-221.0143-0.03%
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基金情况

基金全称 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 20.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.960.162,023,158,171.89
2025-06-30-133.210.112,645,538,491.84
2025-03-31-120.950.133,329,650,681.34
2024-12-31-99.960.093,359,618,071.77
2024-09-30-103.710.523,713,820,439.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-赵岩5752.27
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