首页 > 基金> 太平恒发三个月定开债(020924)
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太平恒发三个月定开债

(020924)
净值：
1.0182
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0452 2026-09-28
  • 净值走势
太平恒发三个月定开债(020924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0182-0.03%
2026-09-241.01850.10%
2026-09-231.01750.01%
2026-09-221.01740.05%
2026-09-211.01690.04%
2026-09-181.01650.05%
2026-09-171.01600.00%
2026-09-161.01600.02%
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基金情况

基金全称 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.44亿元 份额规模 9.1701亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.39%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 4.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.190.35944,306,462.08
2026-03-31-109.530.14937,114,227.53
2025-12-31-82.320.272,034,243,731.77
2025-09-30-114.960.162,023,158,171.89
2025-06-30-133.210.112,645,538,491.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-赵岩8464.55
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