太平恒发三个月定开债(020924)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,113,067.26 |
38,809,849.14 |
33,822,570.90 |
60,196,527.35 |
| 本期利润 |
13,892,831.26 |
7,660,940.77 |
11,984,400.40 |
88,730,111.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.29 |
0.39 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.35 |
0.44 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
25,950,844.67 |
29,230,727.36 |
42,789,163.75 |
34,669,769.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
944,306,462.08 |
2,034,243,731.77 |
2,645,538,491.84 |
3,359,618,071.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
2.27 |
2.36 |
1.91 |
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