太平恒发三个月定开债(020924)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,972,449.78 |
102,062,546.80 |
| 利息合计 |
67,082.35 |
15,034,860.81 |
| 其中：存款利息收入 |
10,021.61 |
2,191,517.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
57,060.74 |
12,843,343.76 |
| 投资收益合计 |
43,743,537.86 |
58,494,101.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,743,537.86 |
58,494,101.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,838,170.50 |
28,533,584.37 |
| 其他收入 |
0.07 |
- |
| 费用 |
9,988,049.38 |
13,332,435.08 |
| 管理人报酬 |
4,548,747.68 |
9,109,765.19 |
| 基金托管费 |
1,516,249.19 |
3,036,588.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,821,838.46 |
990,183.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,821,838.46 |
990,183.67 |
| 其他费用 |
101,214.05 |
172,793.60 |
| 利润总额 |
11,984,400.40 |
88,730,111.72 |
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