太平恒发三个月定开债(020924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平恒发三个月定开债(020924)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,117,252.40	25,930,894.24	21,972,449.78	102,062,546.80
利息合计	103,647.60	133,761.88	67,082.35	15,034,860.81
其中：存款利息收入	6,161.58	16,989.21	10,021.61	2,191,517.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,486.02	116,772.67	57,060.74	12,843,343.76
投资收益合计	13,233,840.80	56,946,040.64	43,743,537.86	58,494,101.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,233,840.80	56,946,040.64	43,743,537.86	58,494,101.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,779,764.00	-31,148,908.37	-21,838,170.50	28,533,584.37
其他收入	-	0.09	0.07	-
费用	2,224,421.14	18,269,953.47	9,988,049.38	13,332,435.08
管理人报酬	1,440,747.86	7,904,709.19	4,548,747.68	9,109,765.19
基金托管费	480,249.33	2,634,903.04	1,516,249.19	3,036,588.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	200,018.70	7,526,749.60	3,821,838.46	990,183.67
其中：卖出回购金融资产支出	200,018.70	7,526,749.60	3,821,838.46	990,183.67
其他费用	99,313.16	202,986.65	101,214.05	172,793.60
利润总额	13,892,831.26	7,660,940.77	11,984,400.40	88,730,111.72

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