基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊享稳健增利债券A(020933) |
净值：
1.0431
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0431 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 77,000.00 | 570,412.19 | 0.69 |
| 01378 | 中国宏桥 | 16,500.00 | 506,407.14 | 0.62 |
| 600968 | 海油发展 | 110,500.00 | 496,145.00 | 0.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 74,700.00 | 489,285.00 | 0.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 13,300.00 | 476,938.00 | 0.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 66,300.00 | 467,415.00 | 0.57 |
| 600993 | 马应龙 | 17,900.00 | 450,185.00 | 0.55 |
| 600350 | 山东高速 | 40,600.00 | 434,420.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 404,655.00 | 0.49 |
| 601816 | 京沪高铁 | 79,500.00 | 402,270.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,963,211.48 | 8.46 | 48.67 |
| 采矿业 | 2,030,156.00 | 2.47 | 14.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044,235.00 | 1.27 | 7.30 |
| 金融业 | 967,831.00 | 1.18 | 6.76 |
| 建筑业 | 825,549.00 | 1.00 | 5.77 |
| 租赁和商务服务业 | 779,348.00 | 0.95 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,502.00 | 0.89 | 5.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 322,064.00 | 0.39 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,431.00 | 0.31 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,720.00 | 0.27 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,196.00 | 0.20 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.59 | 99.37 | 1.31 | 82,280,002.86 |
| 2025-12-31 | 19.10 | 96.80 | 0.92 | 45,317,870.60 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 99.64 | 2.62 | 84,324,857.16 |
| 2025-06-30 | 16.26 | 110.02 | 3.30 | 143,006,910.59 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 86.57 | 2.84 | 182,786,517.87 |
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