南方尊享稳健增利债券A(020933)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方尊享稳健增利债券A(020933)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	284,095.25	4,712,501.51	3,334,041.41
存出保证金	33,365.03	53,222.88	151,720.37
交易性金融资产	52,520,949.81	180,582,759.60	373,576,168.41
其中：股票投资	8,654,973.14	23,251,825.74	31,992,967.40
债券投资	43,865,976.67	157,330,933.86	341,583,201.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,075,556.16	5,539,302.09
应收利息	-	-	-
应收股利	15,012.64	20,751.32	-
应收申购款	538.44	300.00	6,007.60
其他资产	-	-	-
资产总计	52,985,446.16	186,447,347.98	392,886,019.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,398,181.50	43,100,000.00	67,994,485.36
应付证券清算款	102,273.77	77,984.64	9,879,468.24
应付赎回款	21,428.77	51,959.67	12,510,282.45
应付管理人报酬	25,808.45	72,815.83	185,702.79
应付托管费	4,301.40	12,135.98	30,950.45
应付销售服务费	10,777.35	28,921.11	82,775.32
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,824.78	8,383.74	16,522.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	102,979.54	88,236.42	47,679.11
负债合计	7,667,575.56	43,440,437.39	90,747,865.74
所有者权益
实收基金	43,563,298.41	140,290,011.19	298,146,186.38
未分配利润	1,754,572.19	2,716,899.40	3,991,967.59
所有者权益合计	45,317,870.60	143,006,910.59	302,138,153.97
负债及所有者权益总计	52,985,446.16	186,447,347.98	392,886,019.71

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