南方尊享稳健增利债券A(020933)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

南方尊享稳健增利债券A(020933)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,712,501.51	3,334,041.41
存出保证金	53,222.88	151,720.37
交易性金融资产	180,582,759.60	373,576,168.41
其中：股票投资	23,251,825.74	31,992,967.40
债券投资	157,330,933.86	341,583,201.01
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,075,556.16	5,539,302.09
应收利息	-	-
应收股利	20,751.32	-
应收申购款	300.00	6,007.60
其他资产	-	-
资产总计	186,447,347.98	392,886,019.71
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	43,100,000.00	67,994,485.36
应付证券清算款	77,984.64	9,879,468.24
应付赎回款	51,959.67	12,510,282.45
应付管理人报酬	72,815.83	185,702.79
应付托管费	12,135.98	30,950.45
应付销售服务费	28,921.11	82,775.32
应付交易费用	-	-
应交税费	8,383.74	16,522.02
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	88,236.42	47,679.11
负债合计	43,440,437.39	90,747,865.74
所有者权益
实收基金	140,290,011.19	298,146,186.38
未分配利润	2,716,899.40	3,991,967.59
所有者权益合计	143,006,910.59	302,138,153.97
负债及所有者权益总计	186,447,347.98	392,886,019.71

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