南方尊享稳健增利债券A(020933)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方尊享稳健增利债券A(020933)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	241,058.80	4,633,893.78	1,925,882.31	8,115,377.09
利息合计	10,601.21	37,269.82	25,542.32	265,497.02
其中：存款利息收入	10,601.21	34,838.21	23,110.71	86,778.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,431.61	2,431.61	178,718.33
投资收益合计	1,136,730.88	6,173,332.52	3,789,590.48	4,800,645.03
其中：股票投资收益	300,152.08	1,678,473.23	363,586.43	225,741.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	672,949.49	3,678,203.35	2,853,945.86	4,404,005.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,629.31	816,655.94	572,058.19	170,898.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-919,172.96	-1,578,098.17	-1,889,567.67	3,047,361.74
其他收入	12,899.67	1,389.61	317.18	1,873.30
费用	466,550.85	2,086,055.17	1,511,946.75	2,913,851.17
管理人报酬	219,149.47	872,586.65	609,650.82	1,548,059.49
基金托管费	36,524.98	145,431.12	101,608.44	258,009.94
销售服务费	99,633.82	353,796.34	256,617.88	718,029.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,970.04	570,760.44	436,385.60	333,516.30
其中：卖出回购金融资产支出	87,970.04	570,760.44	436,385.60	333,516.30
其他费用	21,147.93	136,768.11	102,448.73	41,094.09
利润总额	-225,492.05	2,547,838.61	413,935.56	5,201,525.92

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