南方尊享稳健增利债券A(020933)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,458.02 |
864,319.41 |
426,743.33 |
244,976.22 |
| 本期利润 |
-22,189.78 |
705,708.19 |
187,985.61 |
586,619.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
2.58 |
0.58 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
2.93 |
0.70 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
257,144.79 |
197,157.65 |
579,158.10 |
230,331.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,101,372.74 |
4,648,515.85 |
30,247,864.52 |
38,038,742.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
4.43 |
2.17 |
1.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
