首页 > 基金> 长江90天持有期债券A(020937)

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长江90天持有期债券A

(020937)

净值：

1.0485

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0485

2025-11-13

净值走势

长江90天持有期债券A(020937)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0485	-0.01%
2025-11-12	1.0486	0.03%
2025-11-11	1.0483	0.01%
2025-11-10	1.0482	0.03%
2025-11-07	1.0479	-0.03%
2025-11-06	1.0482	-0.06%
2025-11-05	1.0488	0.01%
2025-11-04	1.0487	0.00%

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基金情况

基金全称	长江90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	漆志伟王林希
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.7726亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.55%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.21%
最近两年	-

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基金要闻

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长江90天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.17	0.85	186,411,897.57
2025-06-30	-	103.42	0.07	393,079,692.04
2025-03-31	-	123.48	0.21	75,351,553.97
2024-12-31	-	104.88	0.09	119,824,446.92
2024-09-30	-	132.63	0.08	110,778,235.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-18	-	漆志伟	576	4.85
2024-04-18	-	王林希	576	4.85

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基金公告

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