首页 > 基金> 长江90天持有期债券A(020937)
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长江90天持有期债券A

(020937)
净值：
1.0690
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0690 2026-08-14
  • 净值走势
长江90天持有期债券A(020937)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06900.02%
2026-08-131.06880.02%
2026-08-121.06860.01%
2026-08-111.0685-0.03%
2026-08-101.06880.08%
2026-08-071.06790.04%
2026-08-061.06750.01%
2026-08-051.06740.01%
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基金情况

基金全称 长江90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6858亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.040.25154,306,177.84
2026-03-31-122.570.6581,218,757.58
2025-12-31-125.631.43123,350,578.97
2025-09-30-101.170.85186,411,897.57
2025-06-30-103.420.07393,079,692.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-漆志伟8506.90
2024-04-18-王林希8506.90
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