长江90天持有期债券A(020937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,538,687.37 |
798,727.84 |
4,552,069.78 |
2,980,015.71 |
| 本期利润 |
1,060,372.85 |
689,605.75 |
4,708,427.55 |
2,965,295.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.06 |
1.65 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.29 |
2.96 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,475,684.29 |
4,085,634.68 |
1,079,868.69 |
2,965,364.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
66,784,987.69 |
134,570,053.86 |
60,558,220.54 |
618,692,256.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.81 |
4.29 |
2.96 |
0.48 |
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