长江90天持有期债券A(020937)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长江90天持有期债券A(020937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,165,201.37	3,511,074.54	2,038,483.03	8,497,752.22
利息合计	17,015.11	22,985.30	11,588.84	1,384,079.67
其中：存款利息收入	1,631.50	3,160.20	1,678.50	569,813.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,383.61	19,825.10	9,910.34	814,266.67
投资收益合计	644,884.25	4,902,494.78	2,359,934.58	6,844,537.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	621,120.04	4,812,510.99	2,350,339.21	6,663,693.13
资产支持证券投资收益	23,764.21	89,983.79	9,595.37	180,844.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,503,302.01	-1,414,405.54	-333,040.39	269,134.94
其他收入	-	-	-	-
费用	425,087.45	1,386,477.89	605,123.98	1,397,777.05
管理人报酬	116,468.35	402,769.42	157,541.76	608,466.32
基金托管费	29,117.11	100,692.32	39,385.46	152,116.70
销售服务费	54,879.52	240,034.35	93,409.77	214,116.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123,443.50	437,501.47	212,779.74	238,317.94
其中：卖出回购金融资产支出	123,443.50	437,501.47	212,779.74	238,317.94
其他费用	99,179.78	199,384.46	99,492.56	174,941.30
利润总额	1,740,113.92	2,124,596.65	1,433,359.05	7,099,975.17

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