基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合C(020977) |
净值：
1.0643
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.0643 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 166,800.00 | 9,470,904.00 | 3.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 344,500.00 | 6,483,490.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 75,200.00 | 5,741,520.00 | 2.31 |
| 601398 | 工商银行 | 724,001.00 | 5,531,367.64 | 2.23 |
| 000623 | 吉林敖东 | 243,400.00 | 4,283,840.00 | 1.72 |
| 600030 | 中信证券 | 168,525.00 | 4,051,341.00 | 1.63 |
| 601988 | 中国银行 | 678,000.00 | 3,979,860.00 | 1.60 |
| 000651 | 格力电器 | 104,200.00 | 3,940,844.00 | 1.59 |
| 688009 | 中国通号 | 672,886.00 | 3,821,992.48 | 1.54 |
| 601857 | 中国石油 | 312,500.00 | 3,809,375.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 94,133,864.63 | 37.90 | 42.95 |
| 制造业 | 58,625,219.92 | 23.60 | 26.75 |
| 采矿业 | 22,887,656.58 | 9.21 | 10.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,770,895.00 | 4.74 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,287,379.66 | 4.14 | 4.69 |
| 建筑业 | 7,800,666.00 | 3.14 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,849,097.89 | 1.95 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,760,640.00 | 1.11 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,992,185.00 | 0.80 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,551,519.00 | 0.62 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 1,532,169.00 | 0.62 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 720,326.00 | 0.29 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,439.52 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 33,300.00 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 20,247.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 17,976.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.23 | - | 13.11 | 248,396,127.29 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 10.66 | 296,654,434.07 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 7.42 | 348,946,124.45 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.04 | 545,333,127.54 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 7.81 | 653,615,665.94 |
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