银华长荣混合C(020977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,076,465.75 |
9,636,169.05 |
11,107,707.62 |
1,318,624.24 |
| 本期利润 |
3,662,429.63 |
845,007.76 |
4,845,307.27 |
998,466.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
1.24 |
3.23 |
6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.67 |
3.39 |
12.96 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
771,157.92 |
2,619,845.46 |
-10,067,688.41 |
-11,136,838.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.08 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,496,156.90 |
60,501,626.41 |
120,593,241.98 |
78,188,821.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.15 |
16.79 |
12.96 |
7.47 |
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