银华长荣混合C(020977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华长荣混合C(020977)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,580,080.27	62,007,302.92	22,442,455.35	180,033,930.40
利息合计	40,979.25	553,770.85	496,047.29	3,239,620.02
其中：存款利息收入	37,447.14	185,345.42	129,778.53	730,933.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,532.11	368,425.43	366,268.76	2,508,686.42
投资收益合计	8,533,459.39	153,415,443.40	97,967,748.81	102,641,910.39
其中：股票投资收益	6,027,848.50	128,929,049.53	81,555,137.95	70,466,616.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,211.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,505,610.89	24,486,393.87	16,412,610.86	32,172,083.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,227,848.39	-92,689,525.72	-76,388,593.98	73,182,628.53
其他收入	73,329.48	727,614.39	367,253.23	969,771.46
费用	1,809,585.04	8,058,001.98	5,207,632.24	15,173,138.97
管理人报酬	1,463,965.40	6,600,770.35	4,253,369.56	12,386,623.06
基金托管费	243,994.22	1,100,128.33	708,894.91	2,064,437.23
销售服务费	15,525.77	171,296.13	137,411.57	493,454.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,099.65	185,807.17	107,956.20	228,616.03
利润总额	-11,389,665.31	53,949,300.94	17,234,823.11	164,860,791.43

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