基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添益债券A(020993) |
净值：
1.0457
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0457 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00371 | 北控水务集团 | 510,000.00 | 1,133,179.81 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,052,500.00 | 2.00 |
| 605599 | 菜百股份 | 57,000.00 | 933,090.00 | 1.77 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 64,000.00 | 756,103.53 | 1.43 |
| 00270 | 粤海投资 | 120,000.00 | 735,943.66 | 1.40 |
| 02688 | 新奥能源 | 10,000.00 | 625,028.24 | 1.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,000.00 | 587,000.00 | 1.11 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 505,250.00 | 0.96 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 64,000.00 | 331,228.84 | 0.63 |
| 002020 | 京新药业 | 17,000.00 | 322,660.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,125.00 | 2.26 | 30.12 |
| 金融业 | 1,113,100.00 | 2.11 | 28.08 |
| 批发和零售业 | 933,090.00 | 1.77 | 23.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,250.00 | 0.96 | 12.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,780.00 | 0.19 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,800.00 | 0.16 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,190.00 | 0.05 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 7,370.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.31 | 100.74 | 0.50 | 52,726,604.34 |
| 2025-09-30 | 14.73 | 104.19 | 0.62 | 66,068,135.04 |
| 2025-06-30 | 12.61 | 114.22 | 0.65 | 93,994,068.00 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 121.20 | 2.13 | 115,026,187.21 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 115.21 | 1.16 | 210,594,230.89 |
微信公众号
证券之星APP
