红土创新添益债券A(020993)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红土创新添益债券A(020993) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新添益债券A(020993)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	55,179.59	24,325.74	1,491,019.37
存出保证金	3,612.97	15,185.40	12,514.56
交易性金融资产	60,665,025.73	119,206,153.65	243,134,102.60
其中：股票投资	7,546,189.08	11,850,688.26	515,405.00
债券投资	53,118,836.65	107,355,465.39	242,618,697.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	124,694.83	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	83,610.26	-
应收申购款	1,999.88	14,121.23	1,999.20
其他资产	-	-	-
资产总计	61,061,291.98	119,926,310.98	245,597,122.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,100,426.88	25,402,644.38	32,901,138.49
应付证券清算款	-	3.33	423,979.11
应付赎回款	65,055.67	348,367.16	1,349,695.05
应付管理人报酬	31,403.37	48,539.92	129,025.53
应付托管费	5,233.90	8,089.97	21,504.25
应付销售服务费	8,005.08	13,096.02	38,549.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	534.07	94.75	12,556.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	124,028.67	111,407.45	126,443.71
负债合计	8,334,687.64	25,932,242.98	35,002,892.06
所有者权益
实收基金	51,089,017.49	91,805,753.99	208,972,011.81
未分配利润	1,637,586.85	2,188,314.01	1,622,219.08
所有者权益合计	52,726,604.34	93,994,068.00	210,594,230.89
负债及所有者权益总计	61,061,291.98	119,926,310.98	245,597,122.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年