红土创新添益债券A(020993)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
24,325.74 |
1,491,019.37 |
| 存出保证金 |
15,185.40 |
12,514.56 |
| 交易性金融资产 |
119,206,153.65 |
243,134,102.60 |
| 其中：股票投资 |
11,850,688.26 |
515,405.00 |
| 债券投资 |
107,355,465.39 |
242,618,697.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
83,610.26 |
- |
| 应收申购款 |
14,121.23 |
1,999.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
119,926,310.98 |
245,597,122.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
25,402,644.38 |
32,901,138.49 |
| 应付证券清算款 |
3.33 |
423,979.11 |
| 应付赎回款 |
348,367.16 |
1,349,695.05 |
| 应付管理人报酬 |
48,539.92 |
129,025.53 |
| 应付托管费 |
8,089.97 |
21,504.25 |
| 应付销售服务费 |
13,096.02 |
38,549.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
94.75 |
12,556.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
111,407.45 |
126,443.71 |
| 负债合计 |
25,932,242.98 |
35,002,892.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
91,805,753.99 |
208,972,011.81 |
| 未分配利润 |
2,188,314.01 |
1,622,219.08 |
| 所有者权益合计 |
93,994,068.00 |
210,594,230.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
119,926,310.98 |
245,597,122.95 |
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