红土创新添益债券A(020993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
705,505.23 |
1,322,620.02 |
677,011.92 |
691,455.37 |
| 本期利润 |
200,477.98 |
1,153,777.99 |
735,770.26 |
983,767.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
2.43 |
1.26 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
2.55 |
1.66 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,966,963.48 |
908,908.32 |
788,289.90 |
481,251.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,087,688.35 |
27,598,056.05 |
47,447,162.93 |
90,441,935.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.46 |
3.42 |
2.52 |
0.85 |
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