首页 > 基金> 招商招享纯债D(021012)
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招商招享纯债D

(021012)
净值：
1.0702
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0802 2026-02-06
  • 净值走势
招商招享纯债D(021012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07020.02%
2026-02-051.07000.01%
2026-02-041.06990.00%
2026-02-031.06990.00%
2026-02-021.06990.01%
2026-01-301.06980.00%
2026-01-291.06980.01%
2026-01-281.06970.00%
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基金情况

基金全称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.06亿元 份额规模 14.0999亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.790.251,506,564,456.45
2025-09-30-80.5919.431,502,518,181.26
2025-06-30-84.5115.521,234,892.39
2025-03-31-76.7519.691,345,086.97
2024-12-31-87.8521.76946,689.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-24-刘禛君1070.49
2024-03-14-王闯6967.96
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