首页 > 基金> 招商招享纯债D(021012)
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招商招享纯债D

(021012)
净值：
1.0776
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0876 2026-08-05
  • 净值走势
招商招享纯债D(021012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.0776-0.03%
2026-08-041.07790.06%
2026-08-031.0773-0.03%
2026-07-311.07760.06%
2026-07-301.07700.10%
2026-07-291.07590.00%
2026-07-281.07590.00%
2026-07-271.0759-0.05%
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基金情况

基金全称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0749亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.30%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.30%
最近两年 6.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.8716.978,666,194.58
2026-03-31-99.710.321,514,560,437.58
2025-12-31-99.790.251,506,564,456.45
2025-09-30-80.5919.431,502,518,181.26
2025-06-30-84.5115.521,234,892.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-24-刘禛君2871.18
2024-03-142026-05-12王闯7898.49
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