招商招享纯债D(021012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,384,424.09 |
349.17 |
16,107,290.70 |
5,149,941.59 |
| 本期利润 |
6,173,539.83 |
3,480.24 |
16,224,138.95 |
12,114,115.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.14 |
1.84 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.19 |
-0.84 |
10.15 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
96,003,859.64 |
49,741.42 |
22,250.00 |
6,035,246.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,505,997,943.02 |
650,498.66 |
264,092.40 |
1,212,112,568.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.74 |
9.23 |
10.15 |
1.05 |
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