招商招享纯债D(021012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招享纯债D(021012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,521,525.22	8,152,377.95	10,675.06	24,179,587.94
利息合计	143,813.33	2,104,828.68	4,359.66	1,187,744.16
其中：存款利息收入	79,752.06	2,041,583.45	3,482.95	989,433.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,061.27	63,245.23	876.71	198,310.89
投资收益合计	12,150,117.48	6,272,528.16	7,866.11	24,225,919.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,150,117.48	6,272,528.16	7,866.11	24,225,919.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	227,570.96	-225,263.96	-1,752.87	-1,235,596.82
其他收入	23.45	285.07	202.16	1,521.31
费用	2,056,093.45	1,991,789.16	12,204.77	6,376,203.32
管理人报酬	1,458,465.17	1,437,526.99	4,901.57	2,431,272.62
基金托管费	486,155.07	479,175.64	1,633.88	810,424.14
销售服务费	8.85	50.83	39.97	789.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	39,257.06	33.47	2,908,743.04
其中：卖出回购金融资产支出	-	39,257.06	33.47	2,908,743.04
其他费用	103,306.60	30,963.26	5,594.69	175,501.84
利润总额	10,465,431.77	6,160,588.79	-1,529.71	17,803,384.62

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