基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江旭日混合C(021016) |
净值：
1.4399
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4399 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 147,000.00 | 4,386,480.00 | 4.31 |
| 603556 | 海兴电力 | 113,950.00 | 4,147,780.00 | 4.08 |
| 300470 | 中密控股 | 109,000.00 | 4,098,400.00 | 4.03 |
| 603345 | 安井食品 | 50,700.00 | 4,019,496.00 | 3.95 |
| 688188 | 柏楚电子 | 29,420.00 | 3,997,883.80 | 3.93 |
| 688029 | 南微医学 | 38,000.00 | 3,099,280.00 | 3.05 |
| 603100 | 川仪股份 | 134,000.00 | 3,082,000.00 | 3.03 |
| 603181 | 皇马科技 | 200,000.00 | 2,858,000.00 | 2.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,759,246.78 | 2.71 |
| 603658 | 安图生物 | 71,000.00 | 2,514,820.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,616,047.00 | 54.65 | 90.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,997,883.80 | 3.93 | 6.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,631,850.00 | 1.60 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.87 | - | 28.49 | 101,761,603.50 |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 34.63 | 86,167,134.39 |
| 2025-06-30 | 73.60 | - | 18.81 | 43,204,670.87 |
| 2025-03-31 | 76.19 | - | 31.23 | 72,546,845.22 |
| 2024-12-31 | 25.55 | - | 78.28 | 107,931,390.71 |
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