长江旭日混合C(021016)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江旭日混合C(021016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,279,336.32	10,309,533.45	296,416.01	5,278,672.34
利息合计	31,250.75	100,089.32	60,491.18	538,373.09
其中：存款利息收入	31,250.75	100,089.32	60,491.18	450,605.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	87,767.58
投资收益合计	6,583,734.23	9,687,988.96	1,357,703.99	2,776,073.17
其中：股票投资收益	5,928,118.77	8,983,187.56	987,408.99	2,764,563.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	655,615.46	704,801.40	370,295.00	11,509.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,059,292.96	264,900.79	-1,317,841.02	1,658,320.99
其他收入	164,971.66	256,554.38	196,061.86	305,905.09
费用	571,780.62	991,266.42	461,854.35	936,705.69
管理人报酬	441,009.69	798,759.05	354,384.30	650,692.72
基金托管费	73,501.60	133,126.60	59,064.07	108,448.78
销售服务费	5,386.66	55,651.78	46,880.14	152,430.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,882.67	3,728.99	1,525.84	24,817.94
利润总额	-5,851,116.94	9,318,267.03	-165,438.34	4,341,966.65

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