长江旭日混合C(021016)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
200,708.27 |
658,330.93 |
220,554.54 |
604,215.48 |
| 本期利润 |
607,157.59 |
-545,444.67 |
-1,677,062.52 |
1,448,521.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
-0.05 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.14 |
-4.00 |
-7.14 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.19 |
20.10 |
4.07 |
15.62 |
| 期末可供分配利润 |
215,333.54 |
7,143,316.74 |
1,325,541.11 |
7,243,285.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.34 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,496.99 |
29,311,175.54 |
8,177,442.53 |
53,619,714.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.39 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.10 |
38.86 |
20.32 |
15.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
