长江旭日混合C(021016)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江旭日混合C(021016) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江旭日混合C(021016)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	318,004.51	-	2,334.44
存出保证金	30,824.19	19,355.88	5,630.90
交易性金融资产	73,131,536.39	31,798,097.61	27,573,871.15
其中：股票投资	73,131,536.39	31,798,097.61	27,573,871.15
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	582,513.98	1,465,405.70	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	34,171.02	-
应收申购款	12,010,170.72	3,136,228.86	158,119.85
其他资产	-	-	-
资产总计	114,746,300.04	44,578,012.42	112,229,689.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	12,828,825.64	1,227,023.01	2,819,993.89
应付赎回款	51,167.10	83,323.66	1,306,482.89
应付管理人报酬	76,503.84	40,717.41	100,982.66
应付托管费	12,750.66	6,786.25	16,830.43
应付销售服务费	830.45	2,403.69	15,440.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	14,618.85	13,087.53	38,568.26
负债合计	12,984,696.54	1,373,341.55	4,298,298.35
所有者权益
实收基金	72,994,735.09	35,804,741.02	93,274,570.01
未分配利润	28,766,868.41	7,399,929.85	14,656,820.70
所有者权益合计	101,761,603.50	43,204,670.87	107,931,390.71
负债及所有者权益总计	114,746,300.04	44,578,012.42	112,229,689.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年