基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方有色金属ETF联接I(021021) |
净值：
2.1144
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：2.1294 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,400.00 | 79,816.00 | 0.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,700.00 | 49,793.00 | 0.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,200.00 | 46,280.00 | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,600.00 | 40,020.00 | 0.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,600.00 | 39,520.00 | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,300.00 | 38,363.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,400.00 | 28,882.00 | 0.00 |
| 600219 | 南山铝业 | 4,300.00 | 18,834.00 | 0.00 |
| 600456 | 宝钛股份 | 600.00 | 18,684.00 | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 800.00 | 16,136.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.29 | 6.07 | 4,485,855,332.11 |
| 2025-09-30 | - | 4.65 | 2.02 | 2,613,570,355.41 |
| 2025-06-30 | - | 4.96 | 2.10 | 1,251,200,655.88 |
| 2025-03-31 | - | 4.95 | 0.99 | 1,308,948,668.98 |
| 2024-12-31 | - | 5.13 | 1.56 | 1,286,240,419.71 |
微信公众号
证券之星APP
