基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方有色金属ETF联接I(021021) |
净值：
1.8178
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日增长率：
-4.17%
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累计净值：1.8328 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 462,300.00 | 15,126,456.00 | 0.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 638,800.00 | 10,955,420.00 | 0.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 187,600.00 | 8,944,768.00 | 0.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 577,700.00 | 6,585,780.00 | 0.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 110,400.00 | 6,483,792.00 | 0.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 82,200.00 | 6,442,836.00 | 0.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 212,700.00 | 5,681,217.00 | 0.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 125,200.00 | 5,402,380.00 | 0.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 132,800.00 | 5,345,200.00 | 0.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 81,000.00 | 4,505,220.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.43 | 4.75 | 1.56 | 11,065,765,022.54 |
| 2025-12-31 | - | 4.29 | 6.07 | 4,485,855,332.11 |
| 2025-09-30 | - | 4.65 | 2.02 | 2,613,570,355.41 |
| 2025-06-30 | - | 4.96 | 2.10 | 1,251,200,655.88 |
| 2025-03-31 | - | 4.95 | 0.99 | 1,308,948,668.98 |
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