南方有色金属ETF联接I(021021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方有色金属ETF联接I(021021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,745,983,941.89	1,321,760,391.46	192,941,539.91	58,598,351.73
利息合计	937,326.08	178,357.02	30,380.27	336,688.25
其中：存款利息收入	937,326.08	178,357.02	30,380.27	336,688.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	149,830,648.86	164,062,254.32	-22,774,420.39	-84,233,595.61
其中：股票投资收益	-59,806,885.34	-269,325.04	-	-359,872.90
基金投资收益	205,678,261.78	143,232,855.70	-23,086,022.42	-98,776,503.22
债券投资收益	2,885,947.90	1,070,423.79	311,602.03	1,331,860.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,073,324.52	20,028,299.87	-	13,570,919.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,929,082,772.18	1,153,748,963.47	215,397,880.19	140,335,862.71
其他收入	32,330,855.35	3,770,816.65	287,699.84	2,159,396.38
费用	17,832,588.81	6,272,350.50	1,853,747.90	4,520,575.03
管理人报酬	1,778,564.87	482,877.59	158,425.30	343,551.95
基金托管费	355,713.02	96,575.53	31,685.05	68,710.50
销售服务费	14,682,616.79	4,768,326.21	1,501,899.91	3,442,779.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	562,254.63	243,522.34	77,300.08	494,486.54
其中：卖出回购金融资产支出	562,254.63	243,522.34	77,300.08	494,486.54
其他费用	89,651.88	170,341.95	84,437.56	171,047.00
利润总额	-1,763,816,530.70	1,315,488,040.96	191,087,792.01	54,077,776.70

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