南方有色金属ETF联接I(021021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7265 |
1.7415 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.7602 |
1.7752 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.7223 |
1.7373 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.8053 |
1.8203 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.7516 |
1.7666 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.6983 |
1.7133 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.6295 |
1.6445 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.6304 |
1.6454 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.7081 |
1.7231 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.7238 |
1.7388 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.7583 |
1.7733 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.6703 |
1.6853 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.7405 |
1.7555 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.7317 |
1.7467 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.7404 |
1.7554 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.7887 |
1.8037 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.8418 |
1.8568 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.8675 |
1.8825 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.8446 |
1.8596 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.8289 |
1.8439 |
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