南方有色金属ETF联接I(021021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,620,217.94 |
2,120,392.48 |
-60,678.28 |
-63,763.53 |
| 本期利润 |
7,217,215.67 |
11,902,389.73 |
527,676.57 |
-185,385.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
1.15 |
0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
74.13 |
15.18 |
-8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.57 |
93.32 |
16.08 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润 |
9,117,228.42 |
4,871,669.34 |
320,730.06 |
3,591.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
75,682,686.34 |
49,243,212.17 |
3,730,582.42 |
3,005,312.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.92 |
1.16 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.16 |
90.90 |
14.63 |
-1.25 |
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