基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式A(021027) |
净值：
1.2944
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2944 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,800.00 | 1,341,472.00 | 7.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,800.00 | 1,298,626.00 | 7.02 |
| 01801 | 信达生物 | 18,000.00 | 1,239,669.45 | 6.70 |
| 09926 | 康方生物 | 11,000.00 | 1,122,702.46 | 6.07 |
| 02268 | 药明合联 | 19,000.00 | 1,042,541.69 | 5.64 |
| 06160 | 百济神州 | 5,900.00 | 955,489.34 | 5.17 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,500.00 | 882,835.00 | 4.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,900.00 | 673,061.48 | 3.64 |
| 688578 | 艾力斯 | 6,229.00 | 648,750.35 | 3.51 |
| 688192 | 迪哲医药 | 11,232.00 | 646,963.20 | 3.50 |
| 688235 | 百济神州 | 964.00 | 258,930.40 | 1.40 |
| 06821 | 凯莱英 | 3,000.00 | 192,927.79 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,381,091.25 | 34.49 | 77.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,692,396.00 | 9.15 | 20.57 |
| 卫生和社会工作 | 153,982.00 | 0.83 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.23 | 2.79 | 5.55 | 18,498,768.24 |
| 2025-09-30 | 78.81 | 2.44 | 9.12 | 21,062,671.61 |
| 2025-06-30 | 77.38 | 3.55 | 7.25 | 14,445,283.11 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 6.99 | 13.91 | 13,194,629.26 |
| 2024-12-31 | 76.91 | 2.74 | 7.40 | 11,566,780.62 |
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