基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式A(021027) |
净值：
1.0322
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2281 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00013 | 和黄医药 | 58,000.00 | 1,145,132.28 | 6.66 |
| 03759 | 康龙化成 | 41,600.00 | 1,136,300.86 | 6.61 |
| 000739 | 普洛药业 | 35,500.00 | 984,770.00 | 5.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,500.00 | 967,600.00 | 5.62 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 11,600.00 | 965,120.00 | 5.61 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 933,102.54 | 5.42 |
| 603259 | 药明康德 | 5,400.00 | 903,636.00 | 5.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,100.00 | 877,906.13 | 5.10 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 12,000.00 | 721,072.80 | 4.19 |
| 688382 | 益方生物 | 37,200.00 | 709,404.00 | 4.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 100.00 | 4,497.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,686,458.00 | 33.06 | 74.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,935,960.00 | 11.25 | 25.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.86 | - | 6.15 | 17,202,264.00 |
| 2026-06-30 | 61.30 | - | 32.47 | 16,548,687.47 |
| 2026-03-31 | 72.16 | - | 18.53 | 18,359,789.40 |
| 2025-12-31 | 85.23 | 2.79 | 5.55 | 18,498,768.24 |
| 2025-09-30 | 78.81 | 2.44 | 9.12 | 21,062,671.61 |
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