基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式A(021027) |
净值：
1.3207
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.3207 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,500.00 | 1,222,940.00 | 7.39 |
| 688131 | 皓元医药 | 11,400.00 | 1,078,440.00 | 6.52 |
| 300759 | 康龙化成 | 33,000.00 | 954,690.00 | 5.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,400.00 | 909,267.62 | 5.49 |
| 06160 | 百济神州 | 5,700.00 | 843,605.24 | 5.10 |
| 000739 | 普洛药业 | 34,000.00 | 566,440.00 | 3.42 |
| 01801 | 信达生物 | 7,000.00 | 483,956.06 | 2.92 |
| 688073 | 毕得医药 | 7,400.00 | 398,268.00 | 2.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,000.00 | 372,000.00 | 2.25 |
| 02268 | 药明合联 | 7,000.00 | 346,855.44 | 2.10 |
| 03759 | 康龙化成 | 21,200.00 | 336,042.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 3,210,218.00 | 19.40 | 51.17 |
| 制造业 | 3,058,371.36 | 18.48 | 48.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.30 | - | 32.47 | 16,548,687.47 |
| 2026-03-31 | 72.16 | - | 18.53 | 18,359,789.40 |
| 2025-12-31 | 85.23 | 2.79 | 5.55 | 18,498,768.24 |
| 2025-09-30 | 78.81 | 2.44 | 9.12 | 21,062,671.61 |
| 2025-06-30 | 77.38 | 3.55 | 7.25 | 14,445,283.11 |
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