太平医疗创新混合发起式A(021027)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,154,074.13 |
-215,857.30 |
| 利息合计 |
5,722.12 |
34,789.84 |
| 其中：存款利息收入 |
1,321.61 |
2,530.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,400.51 |
32,259.67 |
| 投资收益合计 |
637,472.94 |
100,805.05 |
| 其中：股票投资收益 |
606,675.92 |
20,978.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-815.10 |
52,050.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
31,612.12 |
27,776.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,507,447.53 |
-352,347.64 |
| 其他收入 |
3,431.54 |
895.45 |
| 费用 |
155,224.57 |
231,066.34 |
| 管理人报酬 |
76,772.90 |
83,905.01 |
| 基金托管费 |
12,795.50 |
13,984.24 |
| 销售服务费 |
1,168.76 |
2,652.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,466.77 |
130,400.00 |
| 利润总额 |
2,998,849.56 |
-446,923.64 |
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