太平医疗创新混合发起式A(021027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-259,399.31 |
1,576,154.75 |
479,422.05 |
-85,402.61 |
| 本期利润 |
-789,693.98 |
3,377,167.12 |
2,909,525.03 |
-437,414.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.29 |
0.25 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.19 |
22.95 |
23.20 |
-3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.42 |
31.44 |
26.20 |
-3.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,250,723.97 |
1,564,791.42 |
396,245.29 |
-436,277.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,204,133.39 |
15,487,686.27 |
13,982,722.22 |
11,194,127.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.27 |
1.21 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.65 |
26.51 |
21.47 |
-3.75 |
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