太平医疗创新混合发起式A(021027)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
11,689,803.68 |
9,212,714.59 |
| 其中：股票投资 |
11,177,391.35 |
8,896,340.35 |
| 债券投资 |
512,412.33 |
316,374.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,590,000.00 |
1,629,000.00 |
| 应收证券清算款 |
229,226.05 |
13,601.17 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
256.00 |
- |
| 应收申购款 |
69.93 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
14,557,142.05 |
11,711,172.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
30,522.81 |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,235.68 |
12,082.84 |
| 应付托管费 |
2,372.61 |
2,013.83 |
| 应付销售服务费 |
200.37 |
200.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
60.60 |
95.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
64,466.87 |
130,000.00 |
| 负债合计 |
111,858.94 |
144,392.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,894,250.27 |
12,019,077.33 |
| 未分配利润 |
2,551,032.84 |
-452,296.71 |
| 所有者权益合计 |
14,445,283.11 |
11,566,780.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,557,142.05 |
11,711,172.69 |
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