首页 > 基金> 工银瑞升债券A(021063)
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工银瑞升债券A

(021063)
净值：
1.0578
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0638 2026-11-03
  • 净值走势
工银瑞升债券A(021063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.05780.02%
2026-11-021.05760.09%
2026-10-301.0566-0.22%
2026-10-291.05890.06%
2026-10-281.05830.00%
2026-10-271.05830.06%
2026-10-261.05770.02%
2026-10-231.05750.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.71亿元 份额规模 5.4221亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.47%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.710.32585,010,532.71
2026-06-30-99.180.97792,539,309.91
2026-03-31-99.730.17813,953,774.32
2025-12-31-87.610.162,073,099,355.80
2025-09-30-98.090.191,485,428,452.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-李娜8676.39
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