首页 > 基金> 工银瑞升债券A(021063)
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工银瑞升债券A

(021063)
净值：
1.0489
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0549 2026-08-04
  • 净值走势
工银瑞升债券A(021063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.04890.03%
2026-08-031.04860.00%
2026-07-311.04860.02%
2026-07-301.04840.04%
2026-07-291.04800.02%
2026-07-281.0478-0.02%
2026-07-271.0480-0.01%
2026-07-241.04810.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.81亿元 份额规模 7.4538亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.18%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.180.97792,539,309.91
2026-03-31-99.730.17813,953,774.32
2025-12-31-87.610.162,073,099,355.80
2025-09-30-98.090.191,485,428,452.12
2025-06-30-106.930.141,550,691,304.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-李娜7775.51
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