工银瑞升债券A(021063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞升债券A(021063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,756,026.49	14,715,317.87	5,621,718.21	83,260,549.73
利息合计	248,103.33	1,754,637.17	1,495,188.74	8,967,115.41
其中：存款利息收入	30,792.42	21,166.17	7,970.16	4,694,801.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	217,310.91	1,733,471.00	1,487,218.58	4,272,314.27
投资收益合计	7,496,740.04	43,577,722.51	28,984,637.54	45,026,280.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,496,740.04	43,577,722.51	28,984,637.54	45,026,280.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,010,845.85	-30,617,120.49	-24,858,109.35	29,266,994.64
其他收入	337.27	78.68	1.28	159.44
费用	1,515,991.54	8,142,422.85	5,523,483.58	6,868,475.88
管理人报酬	956,833.59	5,244,593.58	3,519,734.01	4,908,931.51
基金托管费	318,944.50	1,748,197.87	1,173,244.68	1,636,310.49
销售服务费	7,798.09	4,321.86	750.26	6,044.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	139,124.25	959,909.43	723,480.04	198,250.51
其中：卖出回购金融资产支出	139,124.25	959,909.43	723,480.04	198,250.51
其他费用	91,991.88	185,200.00	106,274.59	118,900.00
利润总额	9,240,034.95	6,572,895.02	98,234.63	76,392,073.85

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