工银瑞升债券A(021063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,144,040.03 |
37,153,659.13 |
24,950,359.09 |
47,076,958.11 |
| 本期利润 |
9,157,296.18 |
6,532,699.74 |
99,587.87 |
76,328,177.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
- |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.38 |
- |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.79 |
0.25 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
33,646,725.45 |
60,875,663.43 |
32,741,116.62 |
48,749,396.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
780,873,855.41 |
2,068,205,204.76 |
1,550,237,031.48 |
3,169,002,793.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.38 |
3.64 |
3.09 |
2.83 |
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