首页 > 基金> 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A

(021072)
净值：
1.4164
日增长率：
-2.32%
累计净值：1.4164 2026-09-24
  • 净值走势
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.4164-2.32%
2026-09-231.4501-0.58%
2026-09-221.45850.39%
2026-09-211.45290.83%
2026-09-181.44091.82%
2026-09-171.4151-0.46%
2026-09-161.42161.15%
2026-09-151.40540.09%
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基金情况

基金全称 华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -1.92%
最近三月 -11.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 56.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.0619,206,629.03
2026-03-31--5.3916,492,553.43
2025-12-31--5.3616,356,487.08
2025-09-30--5.2816,874,796.57
2025-06-30--5.3813,769,676.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-荣膺90341.64
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