首页 > 基金> 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A

(021072)
净值：
1.4487
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.4487 2026-02-06
  • 净值走势
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4487-0.28%
2026-02-051.4527-1.39%
2026-02-041.4732-0.12%
2026-02-031.47492.64%
2026-02-021.4369-3.58%
2026-01-301.4903-1.67%
2026-01-291.5156-1.39%
2026-01-281.5369-0.10%
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基金情况

基金全称 华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.79%
最近一月 1.91%
最近三月 7.61%
最近六月 0.00%
最近一年 29.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.3616,356,487.08
2025-09-30--5.2816,874,796.57
2025-06-30--5.3813,769,676.55
2025-03-31--5.3613,477,442.92
2024-12-31--5.9712,313,407.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-荣膺67144.87
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