华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,182,542.04 |
3,535,903.14 |
749,881.25 |
917,856.66 |
| 利息合计 |
1,697.11 |
2,835.01 |
1,272.74 |
2,604.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,697.11 |
2,835.01 |
1,272.74 |
2,604.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
605,730.48 |
695,132.87 |
57,205.71 |
-86,732.67 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
605,730.48 |
695,132.87 |
57,205.71 |
-86,732.67 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,572,083.43 |
2,835,081.32 |
691,003.68 |
1,001,174.73 |
| 其他收入 |
3,031.02 |
2,853.94 |
399.12 |
810.06 |
| 费用 |
10,695.67 |
17,989.06 |
7,242.22 |
14,081.56 |
| 管理人报酬 |
2,290.56 |
3,831.16 |
1,758.37 |
3,047.73 |
| 基金托管费 |
457.96 |
766.05 |
351.65 |
609.64 |
| 销售服务费 |
1,429.08 |
2,513.34 |
594.15 |
1,573.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,336.84 |
8,375.00 |
4,331.84 |
8,810.00 |
| 利润总额 |
3,171,846.37 |
3,517,914.08 |
742,639.03 |
903,775.10 |
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