华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
568,454.88 |
631,694.77 |
50,654.29 |
-90,304.87 |
| 本期利润 |
3,037,366.19 |
3,245,272.38 |
726,416.65 |
877,977.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.29 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.07 |
23.91 |
5.72 |
8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.77 |
26.62 |
5.95 |
7.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,099,023.03 |
545,926.52 |
-50,915.52 |
-99,349.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,366,216.22 |
15,534,200.12 |
13,066,364.64 |
12,078,002.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.37 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.72 |
36.70 |
14.38 |
7.96 |
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