首页 > 基金> 融通增益债券D(021096)
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融通增益债券D

(021096)
净值：
1.3374
日增长率：
0.08%
累计净值：1.4594 2026-11-06
  • 净值走势
融通增益债券D(021096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.33740.08%
2026-11-051.33630.04%
2026-11-041.33570.15%
2026-11-031.33370.10%
2026-11-021.33240.01%
2026-10-301.3323-0.42%
2026-10-291.33790.03%
2026-10-281.3375-0.03%
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基金情况

基金全称 融通增益债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 吴嫣睿紫 江怡龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.67亿元 份额规模 4.2714亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 0.62%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.900.19690,673,222.01
2026-06-30-103.182.00683,926,984.79
2026-03-31-100.310.16797,643,156.20
2025-12-31-98.431.172,011,512,236.08
2025-09-30-100.260.07999,076,365.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-14-江怡龙270.38
2025-04-02-吴嫣睿紫5874.01
2024-03-25-王超9606.21
2024-03-252025-04-02雷冠中3732.11
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