融通增益债券D(021096)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
1.2992 |
1.4212 |
| 2 |
2025-12-24 |
1.2992 |
1.4212 |
| 3 |
2025-12-23 |
1.2992 |
1.4212 |
| 4 |
2025-12-22 |
1.2994 |
1.4214 |
| 5 |
2025-12-19 |
1.2994 |
1.4214 |
| 6 |
2025-12-18 |
1.2990 |
1.4210 |
| 7 |
2025-12-17 |
1.2987 |
1.4207 |
| 8 |
2025-12-16 |
1.2984 |
1.4204 |
| 9 |
2025-12-15 |
1.2983 |
1.4203 |
| 10 |
2025-12-12 |
1.2986 |
1.4206 |
| 11 |
2025-12-11 |
1.2987 |
1.4207 |
| 12 |
2025-12-10 |
1.2982 |
1.4202 |
| 13 |
2025-12-09 |
1.2978 |
1.4198 |
| 14 |
2025-12-08 |
1.2974 |
1.4194 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.2975 |
1.4195 |
| 16 |
2025-12-04 |
1.2973 |
1.4193 |
| 17 |
2025-12-03 |
1.2982 |
1.4202 |
| 18 |
2025-12-02 |
1.2983 |
1.4203 |
| 19 |
2025-12-01 |
1.2985 |
1.4205 |
| 20 |
2025-11-28 |
1.2984 |
1.4204 |
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