融通增益债券D(021096)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,000,877.30 |
12,990,825.56 |
9,249,759.95 |
6,519,714.71 |
| 本期利润 |
8,642,110.68 |
7,381,418.15 |
7,148,349.55 |
6,376,393.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.81 |
0.98 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.35 |
1.18 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
58,184,330.85 |
96,145,928.02 |
129,645,072.00 |
174,954,282.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
562,074,680.66 |
985,128,547.15 |
1,381,254,177.39 |
1,087,643,259.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.51 |
3.19 |
3.02 |
1.82 |
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